bir yazılım

erp

nil erp

demo

referans

entegrasyon

bize erişin

giriş » entegrasyon

Satış Yönetimi Satış Teklif aşamasından Satış Fatura aşamasına kadar olan tüm sürecin sistem entegrasyonunu sağlayarak yürütülmesi işlevini kapsar.

Müşteri Bilgi Yönetimi İşletmenin satış işlemlerini gerçekleştirdiği müşteriler Müşteri Bilgi Kartı içine girilir. Her müşteri belirtilen bir müşteri grubuna bağlanır. Müşteri grupları raporlama, hesaplama ve analiz amacı ile kullanılmalarının yanında Müşteriye ait satış işlemlerinin muhasebe fişine dönüştürülmesi için de kullanılırlar. Müşteri Bilgi kartında belirtilen ayrı bir muhasebe hesap kodu var ise muhasebe fişi bu hesap (öncelikli olarak) ile ilişkilendirilir. Satış işlemlerinde uygulanacak olan ‘Ödeme’, ‘Faiz’ ve ‘Iskonto’ bilgileri kodlanarak karta girilir. Yine uygulanan KDV tipi ve faturada yer alma şekli (toplama dahil veya ayrı olarak) burada belirtilir. İşlem takip boyutları (‘Bölüm’, Masraf Yeri’, ‘Analiz’) her bir müşteri için ayrı ayrı belirtilebilir. Bu boyutlar satış işlemleri sırasında satış kayıtlarına ve muhasebe fiş kayıtlarına geçirilir. TL veya farklı döviz tipleri ile işlem yapmak mümkündür.Yapılan işlemler sonunda müşteri bakiyesi farklı döviz tipleri ile de takip edilebilir.

Satış İşlem Yönetimi İşletme müşteri ile olan satış işlemlerini ‘Satış İşlem’ kartı ile takip eder. Bu kart ‘Müşteri Bilgi’ kartında belirlenen esaslar ile çalışır, ancak bu esaslar bu kart üzerinde geçici olarak başka bir kurala dönüştürülebilir (USD ana işlem döviz tipi iken EUR olarak işlem yapılması gibi). Müşteriye değişik zamanlarda satılacak olan malzemeler ayrı ayrı kartlara işlenebileceği gibi, tamamı veya dönemsel olarak bazıları tek bir kart içine de girilebilir. Satış işlem kartı üzerinden Üretim Kartı veya diğer Stok Bakiye kayıtları üzerine rezervasyon girilebilir. İrsaliye ve Fatura işlemleri bu kartlar üzerinden yapılır. Müşteri tarafından sipariş edilen malzemenin kısmen veya tamamen çıkması durumuna göre irsaliye ve fatura işlemleri yapılabilir. İrsaliye iadesi veya Fatura iptali yapmak yönetim parametre ayarları izin veriyor ise mümkündür. Her bir satış partisi İhracat Dosya sistemi (ihracat maliyetleri)ile birlikte takip edilebilir. Satış detayları kısmında belirtilen fiyatlar üzerinde ıskonto değerleri girilir ve oluşan toplam değerler ayrı bir ekranda izlenebilir. Satış Anlaşma kartına girilen fiyat ve ıskonto bilgileri satış işlemi sırasında malzemenin seçilmesi ile otomatik olarak bu karta gelirler. Satış faturası önceden Malzeme ve Müşteri için belirlenmiş olan muhasebe hesaplarına otomatik olarak fiş keser. Bir satış kalemine ait tahsilât meblağı çeşitli vadeler ile yapılacak ise bu vade durumu fiş giriş kartı (muhasebe) ile belirtilebilir. Satış sırasında oluşan giderler ayrı bir muhasebe hesap koduna atılabilir (KDV’leri ile birlikte). Satış kartından doğrudan işletmeniz yapısına uygun üretim iş emri çıkarmak için gerekli araçlar mevcuttur. Satış işlemlerinden doğan kur farkları otomatik olarak hesaplanabilir. İhracat modülü Satış modülü ile tam entegre olarak çalışmaktadır.

Dönemsel İşlemler Satış işlemlerinden doğan sonuçların analizi, hesaplanması ve ilgili yönetsel raporlamaların yapılması, satış işlemlerinin hareketkayıtları takip kolaylığı için icmal edilmesi, otomatik faiz ve kur farkları hesabı, toplu müşteri bakiyesi hesaplatma işlevlerini kapsar.

Satıcı Bilgi Yönetimi İşletmenin tedarik işlemlerini gerçekleştirdiği satıcılar Satıcı Bilgi Kartı içine girilir. Her satıcı belirtilen bir satıcı grubuna bağlanır. Satıcı grupları raporlama, hesaplama ve analiz amacı ile kullanılmalarının yanında Satıcıya ait satınalma işlemlerinin muhasebe fişine dönüştürülmesi için de kullanılırlar. Ancak Satıcı Bilgi kartında belirtilen ayrı bir muhasebe hesap kodu var ise muhasebe fişi bu hesap ile ilişkilendirilir. Satınalma işlemlerinde uygulanacak olan ‘Ödeme’ ve ‘Iskonto’ bilgileri kodlanarak karta girilir. Yine uygulanan KDV tipi ve faturada yer alma şekli (toplama dâhil veya ayrı olarak) burada belirtilir. İşlem takip boyutları (‘Bölüm’, Masraf Yeri’, ‘Analiz’) her bir satıcı için ayrı ayrı belirtilebilir. Bu boyutlar satınalma işlemleri sırasında alım kayıtlarına ve muhasebe fiş kayıtlarına geçirilir. Bir satıcı ile YTL veya farklı döviz tipleri ile işlem yapmak mümkündür. Yapılan işlemler sonunda satıcı bakiyesi farklı döviz tipleri ile de takip edilebilir ve raporlanır. İadeler veya iptaller sonucu oluşan bakiye farkları satıcı bilgi kartı üzerinde YTL ve döviz bazında kapatılabilir.

Satınalma İşlem Yönetimi İşletme tedarikçi ile olan satınalma işlemlerini ‘Satınalma İşlem’ kartı ile takip eder. Tedarikçiden değişik zamanlarda alınacak olan malzemeler ayrı ayrı kartlara işlenebileceği gibi, tamamı veya dönemsel olarak bazıları tek bir kart içine de girilebilir. Yoldaki mal bu sistemle takip edilebilir. İrsaliye ve Fatura işlemleri bu kartlar üzerinden yapılır. Sipariş edilen malzemenin kısmen veya tamamen gelmesi durumuna göre irsaliye ve fatura işlemleri yapılabilir. Tevkifatlı KDV ve Ters İhraç Kayıtlı işlemler bu kart yardımı ile yapılabilir. Faturalar fiş oluşturmadan sonuçları 3 ayrı modülde izlenebilir. Satınalma detayları kısmında belirtilen fiyatlar üzerinde ıskonto değerleri girilir ve oluşan toplam değerler ayrı bir ekranda izlenebilir. Satınalma Anlaşma kartına girilen fiyat ve ıskonto bilgileri satınalma işlemi sırasında malzemenin seçilmesi ile otomatik olarak bu karta gelirler. MRP–1 hesaplaması sonucunda hesaplanan ve ilgili tedarikçiye ait olan satınalma emirleri de bu karta otomatik olarak çağırılabilir. Detaylı İrsaliye bilgisi buradan takip edilebilir, buradan faturaya dönüştürülebilir. Malzeme birim fiyatının çok sayıda küsur hanelerine sahip olması durumunda bu hassasiyet sistem tarafından izlenebilir. Özellikle dövizli alımlarda faturada kur belirtilmemiş ise fatura ile aynı kuruş değerlerini tutturmak için gerekli araçlar vardır (Kuruş farkı hesapları da kullanılabilir). Satınalma faturası önceden Malzeme ve Satıcı için belirlenmiş olan muhasebe hesaplarına otomatik olarak fiş keser. Bir satınalma kalemine ait ödeme çeşitli vadeler ile yapılacak ise bu vade durumu Muhasebe entegre yönetim araçları ile belirtilebilir. İrsaliye iadesi veya Fatura iptali yapmak yönetim parametre ayarları izin veriyor ise mümkündür. Her bir satınalma partisi İthalat Dosya sistemi (ithalat maliyetleri) ile birlikte takip edilebilir. Satınalma sırasında oluşan giderler ayrı bir muhasebe hesap koduna atılabileceği gibi (KDV’leri ile birlikte) toplam satınalma maliyeti olarak da malzeme maliyetleri üzerine dağıtılabilir, bu amaçla özel hesaplar tanımlanabilir. Stoklar üzerine masraf yüklenmesi için İthalat modülü Satınalma modülü ile tam entegre olarak çalışmaktadır.

Dönemsel İşlemler Satınalma işlemlerinden doğan sonuçların analizi, hesaplanması ve ilgili yönetsel raporlamaların yapılması, Satınalma işlemlerinin hareket kayıtları takip kolaylığı için icmal edilmesi, otomatik faiz ve kur farkları hesabı, toplu satıcı bakiyesi hesaplatma işlevlerini kapsar.

Hesap Planı Düzenleme Muhasebe hesap planı Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı üzerine kurulmuş olmakla beraber mevcut yapı her türde hesap modeli oluşturma ve analiz etme imkânı vermektedir. Hesaplar ‘Başlık’, ‘Bilânço’, ‘K/Z’ ve ‘Ayıraç’ olarak alt gruplara bölünmüştür. ‘Ayıraç’ tipli hesaplar farklı ana hesaplara bağlı hesapların değerlerini tek bir hesapta toplamak için kullanılırlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 ana hesap kodları ‘Bilânço’, 7, 8 ve 9 ana hesap kodları da ‘K/Z’ olarak belirtilmiştir. Tüm hesaplar ‘Bölüm’, ‘Masraf Yeri’ ve ‘Analiz’ kodları ile eşleştirilebilir. Hareket gören her hesap bu boyutları işlem fişlerine taşır ve daha sonra yapılan hesaplama, analiz ve raporlamalar için kullanılırlar. Hesap Kodu istendiği takdirde tüm sistemde kullanıma kapatılabilir. Bir Hesap Kodu Borç/Alacak tipli olarak belirlenirse sistemde fiş oluşturma sırasında bu özelliği sağlaması sürekli kontrol edilir ve bunu sağlamadığı Muhasebe hesap planı Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı üzerine kurulmuş olmakla beraber mevcut yapı her türde hesap modeli oluşturma ve analiz etme imkânı vermektedir. Hesaplar ‘Başlık’, ‘Bilânço’, ‘K/Z’ ve ‘Ayıraç’ olarak alt gruplara bölünmüştür. ‘Ayıraç’ tipli hesaplar farklı ana hesaplara bağlı hesapların değerlerini tek bir hesapta toplamak için kullanılırlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 ana hesap kodları ‘Bilânço’, 7, 8 ve 9 ana hesap kodları da ‘K/Z’ olarak belirtilmiştir. Tüm hesaplar ‘Bölüm’, ‘Masraf Yeri’ ve ‘Analiz’ kodları ile eşleştirilebilir. Hareket gören her hesap bu boyutları işlem fişlerine taşır ve daha sonra yapılan hesaplama, analiz ve raporlamalar için kullanılırlar. Hesap Kodu istendiği takdirde tüm sistemde kullanıma kapatılabilir. Bir Hesap Kodu Borç/Alacak tipli olarak belirlenirse sistemde fiş oluşturma sırasında bu özelliği sağlaması sürekli kontrol edilir ve bunu sağlamadığı durumda işlem durdurulur. Her hesap koduna ait muhasebe ve entegrasyondan gelen fişler bu kart üzerinde izlenir. Hesap Planından doğrudan Cari veya Malzeme Kartı Kodu oluşturma imkânı da vardır. Hata Hesabı sistemde karşılığı uygun olarak tanımlanmamış hesapların yerine otomatik olarak kullanılır. Bu hesap istenirse kullanıma kapatılabilir.

Dönemsel İşlemler Kur farkı hesapları, farklı şirketlerin konsolidasyon işlemleri, otomatik Açılış ve Kapanış işlemleri bu bölümde yapılır. Sistem yönetimi izin verirse fişler iptal edilebilir veya düzenlenebilir. Tedarikçilerden elektronik ortamda gelen hacimli belgeler elle girişe gerek kalmadan otomatik olarak sisteme atılabilir.

Muhasebe Fişi Yönetimi Muhasebe fişleri entegrasyon modülleri aracılığı ile oluşturulur. Çek/Senet, Satış, Satınalma, Üretim ve Stok işlemleri Müşteri, Satıcı ve Malzeme kartında bir fiş oluştururken muhasebe tarafına da fiş keser. Daha sonra bu fişlere karşılık gelen Tahsilât, Ödeme ve Kapatma işlemleri ‘Fiş Giriş Kartı’ aracılığı ile yapılır. Fiş Giriş Kartı hem entegrasyon fişlerine karşılık gelen karşı fişleri oluştururken hem de Banka ve Çek-Senet işlevlerinin muhasebeleştirme işlemini sağlar. Bu fişler elle numaralandırılabilir veya günlere göre otomatik verilen fiş numaralama sistemi kullanılır. Sistem yönetimi izin verirse fişler iptal edilebilir veya düzenlenebilir. Tedarikçilerden elektronik ortamda gelen hacimli belgeler elle girişe gerek kalmadan otomatik olarak sisteme atılabilir. Bu kart üzerinden cari bakiye takibi yapmak, ödeme ve tahsilâtları verilen fiş numaraları ile kapatmak veya direk bu kart üzerinden bir cari hareketi oluşturmak mümkündür. Cari ile entegre karşılıklı banka işlemleri, arbitraj, dövizli işlemler buradan yapılabilir.

Çek-Senet Yönetimi Müşterilerden alınan veya tedarikçilere verilen tüm çek-senet belgeleri Çek ve Senet Kartlarına ayrı ayrı işlenirler. Bu belgelere ait tüm ödeme, tarih, meblağ, döviz ve banka gibi bilgiler bu kartlar içinde yer alırlar. Çek/Senet kartları ve Bordro İşlemi sistem tarafından otomatik olarak numaralandırılır. Çek ve Senetler Bordro işleme kartları ile muhasebe fişi oluştururlar. İşlenecek Belge, Banka, Döviz Tipi ve İşlem Türüne göre önceden muhasebe hesap tanımları yapılır. İşlemlerin muhasebeleşme sürecinde bu hesaplar otomatik olarak sistem tarafından bulunur ve muhasebe fişine aktarılır. Çek-Senet tarafından oluşturulan fişler yönetim ayarları izin veriyor ise silinebilir ve yeniden girilebilir. Çek-Senet işlemlerine ait kur farkları sistem tarafından otomatik olarak hesaplanabilir.

Banka Yönetimi Banka bilgileri, banka hesapları ve bunlara ait hareketler ayrı bir bölümde yapılır. Banka genel muhasebe ile entegre olarak çalışır. Bankalara yapılacak olan Çek/Senet belge transferleri için otomatik Banka Bordro Dokümanı (WORD dosyası) hazırlanabilir.

Malzeme Planlaması Entegrasyon modülleri sisteme bilgi girdikçe bunların birbirleri ile olan ilişkilerini analiz edip işletmenin hammadde, yarı mamul ve mamul madde gereksinimlerini hesaplayan araç MRP-I olarak adlandırılır. Bu sistem Stok bilgi kartlarına (minimum stok seviye kontrol), stok bakiyelerine, Satınalma kartı ile girilmiş olan satınalma ve bunların temin edilen miktarlarına, Satış kartları ile girilmiş satış sipariş bilgilerine ve kalan sipariş miktarlarına, Üretim kartları ile açılmış olan üretim siparişlerine ve istendiği takdirde Dönemsel Stok Bütçe kayıtlarına bakabilir. Tüm bu modüller arası ilişki işletme hedefleri ve avantajları doğrultusunda hesaplama yapılmak üzere ortak bir veri tabanında toplanır. Bilgiler üzerinde sistemin veri kayıt sayısı ile orantılı olarak zaman alacak otomatik çalışması sonrasında ‘Öneri’ ve ‘Eylem’ planı oluşturulur ve rapor olarak sistemden alınır. Bu raporlama ilgili kullanıcılara malzemelerin ne zaman, ne kadar ve nasıl temin edilecekleri konusunda yol gösterir. Bir malzeme için yapılan MRP-I hesapları o malzeme kartından da izlenebilir. MRP-I hesaplama sonuçları uygulamaya konulup değerler girildikten sonra sistem yeniden çalıştırılır ve alınan sonuçlar yorumlanarak yeni değerler girilip düzeltmeler yapılır. MRP–1 Bütçe Değerlerinden hareketle hesaplanan Safha Maliyet sistemi için de kullanılabilir. Reçete yapısı çok zengin olan işletmeler için bu araç elle yapılması mümkün olmayan safha maliyet hesaplamasını belli bir sürede gerçekleştirir.

Kaynak Planlaması Gerek MRP–1 hesaplamaları sonucunda gerekse diğer işlemler sonucunda oluşmuş olan Yarı Mamul ve Mamul üretim talebi bu modül yardımı ile sisteme tanıtılır. BOM (Bill of Material) olarak da adlandırılan Stok Reçeteleri aynı zamanda Malzeme Yönetim Kartı içinde de bulunur. Bu bilgiler belli adet bir üretim için MRP-II kartı içine kopyalanır (veya elle girilir) ve burada istenirse adet ve nitelik bakımından değiştirilir. Her Üretim Kartı ‘Hesaplama’, ‘Planlama’, ‘Başlatma’ ve ‘Kapatma’ sürecine tabi olur (‘İptal’ işlemi kartın devre dışı bırakılması için kullanılır). ‘Planlama’ süreci elimizde bulunan üretim kaynakları (makine, eleman ve donanım) üzerinde boş bulunan zaman dilimi için yükleme yapar, gerektiğinde bir üretimi öne alır veya erteleyebilir, malzeme üzerine rezervasyon koyar. ‘Başlatma’ süreci otomatik olarak (istenirse) malzemeyi üretime sarf ve geri iade edebilir. Süreç içerisinde malzemeler Sarf Giriş Kartı ile de üretime sarf edilebilirler. Bu Kaynak sarfları için zorunlu olup kaynak sarfını ‘Başlatma’ işlemi gerçekleştirmez. Fire miktarları da sisteme bu kart yardımı ile girilebilir. ‘Kapatma’ işlemi otomatik olarak muhasebe fişi oluşturan bir süreçtir. Oluşan fire varsa bu isteğe bağlı olarak ürün maliyeti üzerine atılır veya ayrı bir muhasebe hesabına işlenir. Bu fiş hammadde giderleri, üretilen yarı mamul ve mamul ile istenirse üretim kaynak kullanım sarflarını da içerebilir. Üretim maliyetleri tahmini olarak ‘Hesaplama’, dinamik olarak da ‘Başlatma’ sürecinden sonra takip edilebilir. Üretim kaynaklarının oluşturduğu maliyetler de (işçilik, fason) buradan izlenebilir. Satış modülleri isterse Üretim modülü üzerinde rezervasyon, Üretim modülü de satınalma veya stok bakiyeleri üzerinde rezervasyon işaretleri oluşturabilir. Hammadde ve Yarı Mamul Seri/Parti takibi ile üretime sarf/iade edilebilir. Yapılan üretimlerde Seri/Parti esasına göre takip edilebilir. Üretim Kaynak Kartı işletme eleman ve makine kapasitesinin detaylı olarak işlendiği karttır. Bu kart içinde her kaynak belirlenen bir işletme çalışma takvimine bağlanır. İşletme çalışma takvimleri üzerinde şirket çalışma yöntemi belirlenerek MRP–2 için gerekli zemin sağlanır. Safha maliyet sistemi muhasebe hesap kodları ve masraf tipleri bağlantısı ile kaynak kartlarına bağlanır. Her bir stok reçetesi bağlı olduğu kaynağa göre bu masraf yerlerinden üretim sırasında pay alır. Her kaynak belirlenen bir işletme takvimine bağlanır ve bu takvim üzerinde tatil ve diğer duruşlar belirtilir. MRP-II çalıştırması yapıldıktan sonra matris şemada her kaynağın yüklenme durumu incelenebilir. Bu da sipariş emrini verme aşamasında yönetime yardımcı olur.

Malzeme Kod ve Tasnif Sistemi İşletme Malzemeleri programda, malzeme bilgi girişi, malzeme hareketleri, malzeme miktar-değer raporlamaları ve miktar-değer analizi ile ilgili tüm bölümlerde 2 farklı kod sistemi ile takip edilebilir. Kullanıcı, özel ayarlar yardımı ile programda malzemeyi hangi kod sistemi ile görmek istediğini belirtir, aldığı tüm raporlar ve girdiği tüm malzeme izleme ekranlarında bu kod sistemi ile görünür. Malzeme kodu istendiği zaman sistemde toplu olarak değiştirilebilir. Her malzeme 3 alt gruba ayrılır. Bunlar ‘Satınalma’, ‘Üretim’ ve ‘Hizmet’ olarak adlandırılır. Malzeme bu alt gruplara göre sistem malzeme hareket ve hesaplama işlemlerinde (satınalma, üretim, sarf ve satış) kontrol edilir. ‘Hizmet’ alt grubundaki malzeme satınalma ve satış işlemleri sırasında miktar kontrolü yapılmadan işlem görür. Her malzeme bir Ana Malzeme Grubu’na girer. Bu grup tanımı sistemde yapılacak olan değer-miktar analizi, raporlama ve hesaplama işlemleri için kullanılır. Ana Malzeme Grupları Muhasebe Hesap Planı ile ilişkilendirilmiştir dolayısı ile malzemeye ait bir satış, satınalma, sarf, düzeltme ve üretim işlemleri bu hesap tanımlarında belirtilen hesap kodları için muhasebe fişi oluşturur. Ana Malzeme Grup kartı malzemeler için merkez depo ve üretime sarf depo tanımlarını da içerir. Malzeme seçilince işlem kartlarında bu depo yerleri otomatik olarak gelir. Bir malzeme grubu, özel Fiyat Yetki Kodu ile kendi grubuna giren malzemeler için değişik kullanıcı gruplarına ekran ve raporlarda fiyat bilgileri gizli olabilecek duruma getirilebilir. Her malzeme ‘Seri Numarası’ ve ‘Parti Numarası’ ile sistemde izlenebilir. Satınalma yolu ile sisteme giren bir malzemenin Seri Numarası kaydedilir, satış veya üretime sarf yolu ile çıkış yaparken yine bu Seri/Parti Numarası ile takip edilebilir. Malzemelerin bu yöntem ile Son Kullanma/Garanti Tarih bilgileri izlenebilir. Malzemeler sistemde giriş ve çıkış hareketlerine uğradığında bu hareketin olduğu sistem modülünde ve muhasebe bölümü kayıtları için entegrasyon fişleri ve hareket kayıtları oluştururlar. Bu fişler ve hareket kayıtları hangi ‘Bölüm’, ‘Masraf Yeri’ ve ‘Maksat’ için oluşturuldu sorusunun cevabını vermek için her malzeme 3 farklı boyut sistemine bağlanır. Malzeme tanımları farklı dillerde yapılabilir ve bu tanımlar sistemden alınacak rapor ve belgeler üzerinde istenildiği gibi kullanılabilir.

Malzeme Maliyet ve İşlem Takip Sistemi Satış, Satınalma ve Üretim işlemleri sırasında malzemeye uygulanacak olan miktar ve değer esasları önceden Satış ve Satınalma Fiyat/Iskonto anlaşma kartları aracılığı ile belirtilebilir. Bu kurallar işlemler sırasında otomatik olarak devreye girer ve kullanıcıya yardımcı olup hata yapmasını önlerler. En az alım-satış miktarları, alım-satış paketleri içerik miktarı, malzeme ana tedarikçisi, tedarik süresi, muadil malzeme kodları satınalma ve satış işlemleri sırasında ilgili işlem kartlarında devreye girerler. Malzeme maliyeti sistemde ‘Sabit’, ‘Son’, ‘Ortalama’ ve ‘Ağırlıklı Ortalama’ yöntemi ile takip edilebilir. Stok maliyetleri sonradan toplu olarak sistemde değiştirilebilir. Malzeme alım-satım işlemleri sırasında uygulanacak olan KDV ve ÖTV kodları malzeme kartında belirtilir, alım-satım işlemleri sırasında KDV ve ÖTV otomatik olarak ilgili işlem kartında devreye girer. Malzeme farklı birimler ile satış işlemine tabi olabilir. Bu özellik malzemenin çevre şartları nedeni ile yapısında oluşacak değişikliklerin telafisi amacı ile kullanılır. (Sıcak-Soğuk iklim şartları nedeni ile m-kg birim oranının değişmesi gibi). Bu birimlere göre de Stok Bakiye raporunda izlenebilir. MRP–1 hesaplamaları sırasında sistem bir günü 7 çalışma saati olarak kabul eder ve malzeme temin sürelerini teyit edilen teslim sürelerine veya diğer üretimlere yetiştirmek amacı ile tespit eder. İstenirse bu süre stok kodları bazında değiştirilebilir. Sarf Desimal hane sayısı sistemin üretime sarf sırasında kendi içinde yapacağı yuvarlama hassasiyeti için kullanılır. Malzemelerin çeşitli özelliklerini belli kodlar ile içeren Kod Konfigüratörü sayesinde Malzeme Kodları hatasız ve hızlı olarak kodlandırılabilir (Konuşan kod sistemi). Stok belli kriterlere göre yeniden değerlendirilebilir. Malzeme değer ABC Analizi otomatik olarak sistem tarafından yapılabilir.

Malzeme Hareket Sistemi Program entegrasyon yapısı içinde malzeme giriş ve çıkış işlemleri diğer modüller tarafından gerçekleştirilir. Bazı durumlarda ise bu giriş-çıkış işlemlerini oluşturmak için Malzeme Hareket Kartı kullanmak gerekir. Merkez ambardan Koltukaltı ambarına olan ‘Taşıma’ işlemi, sayım sonuçlarının miktar ‘Düzeltme’ işlemleri, satış veya satınalma dışında depodan çıkan veya depoya giren miktar ‘Hareket’ işlemleri bu kart yardımı ile yapılır. ‘Düzeltme’ işlemi muhasebe fiş kaydı oluşturur. ‘Hareket’ işlemi ise ilgili malzeme koduna ait malzeme grup kartında belirtilen Giriş-Çıkış hesap kodundan farklı bir hesap ‘Karşı Hesap’ hanesinde kullanılırsa fiş oluşturur. Bu kart üzerinde Parti/Seri takibi yapılan malzemeler de işlem görebilir, rezervasyon ile çıkış yapılabilir. Malzeme ambarları istendiği takdirde birim hücreler (raf, dolap ...) bazında da takip edilebilir. Her hücre için belirli bir kapasite sayısı verilebilir ve sistem işlemler sırasında bu sayıyı kontrol eder. Oluşan malzeme hareketleri daha sonra istendiği takdirde birleştirilebilir. Çok sayıda aynı malzeme koduna ait hareket belli kriterler sisteme verilerek birleştirilmiş satırlar haline getirilir. Malzeme sistemde 2 farklı kavram ile takip edilir, ‘Stok Bakiyesi’ ve ‘Stok Hareketleri’. Satınalma yönetimi veya Üretim Planlama modülü ile başlatılan bir giriş alım faturası girilene veya üretim kapatılan kadar ‘Stok Bakiye’ kısmında görülür. Alım faturası girilir veya Üretim kartı kapatılırsa malzeme değer-miktar bilgileri ‘Stok Hareket’ kısmında görülürler (Stok Bakiye kısmındaki kayıt değiştirilerek muhafaza edilir). Satış veya Üretime sarf yolu ile olan malzeme çıkışları ise ‘Stok Bakiye’ kaydındaki giriş satırları üzerinde yapılır. Satış, Satınalma, Üretim modülleri ‘Stok Bakiye’ kayıtları üzerinde malzeme rezervasyon oluşturur ve kendilerine ait işlemler tamamlanınca bu işareti kaldırırlar. Rezervasyon malzeme kodu ve Seri/Parti takip esaslarına göre yapılabilir. Seri/Parti izleme özelliğine sahip malzemelerin iade işlemleri içinde yöntem aynı hassasiyet ile kullanılabilir.

Personel Yönetimi İşletme genelinde çalışan tüm personel bilgileri işçi, memur, emekli gibi gruplara göre ve ücret hesaplama şekline göre sisteme kaydedilir. Bu bilgiler ücret bordrosu hazırlamaya yönelik tüm kişisel ve bağımlı bilgi detaylarını içermektedir. Günlük bazda tüm personele ait devam bilgileri, fazla mesailer, izin günleri Puantaj Kartı içerisine girilir (mevcut PDKS ile entegre de olabilir). Otomatik olarak Banka Ödeme Talimat belgeleri sistemden alınabilir (Avans ve diğer ödemeler). Yardım Sandığı uygulaması varsa bu sistem ile entegre takip edilebilir.

Bordro Yönetimi Bordro hazırlama kartı mevzuat gereği olması gereken tüm parametreleri aylık bazda içerir. İkramiye, yardım, indirimler ve diğer gerekli mevzuat bilgileri bu kart içinde yar alır. Bordro Hesaplama Kartı ile Netten-Brüte veya Brütten-Nete şeklinde hesaplama yaptırmak mümkündür. Hesaplama sonuçları maaş bordro formlarına bastırılabilir. Bordro hazırlama sonrasında sistem tarafından otomatik Aylık SSK E-Beyanname bilgileri hazırlanabilir. Diğer resmi form ve belgelerde sitsem tarafından EXCEL ve WORD dosyalarına aktarılabilir. Oluşan tahakkuklar sonrasında sistem tanımlanan entegrasyon hesapları ile muhasebe için gerekli olan tahakkuk fişlerini otomatik olarak hazırlayabilir.

Stok Bütçesi Yönetimin karar verme sürecine yardımcı olmak üzere Satış Departmanı tarafından gelecek dönemlere ait müşteri grupları bazında Ürün Satış Bütçesi oluşturulur. Bu bütçede satış miktarı, birim fiyatı (TL ve istenirse döviz olarak) ve ilgili müşteri grubu belirtilir. Daha sonra gerçekleşme değerleri ile girilen bu değerler Oran/Sapma olarak raporlarda karşılaştırılabilir.

Faaliyet Giderleri Bütçesi Geçen yılların faaliyet giderleri değerlerinden faydalanarak önümüzdeki dönem için yapılacak olan gider ve yatırımların bütçesi hazırlanır. Bu bütçe hesap planı bazında hazırlanır (7 hesap grubu ve diğer giderler) ve maliyet yerleri ile ilişkilendirilir. Bu bütçede belirtilen ortak giderler dağıtım anahtarları ile sistem tarafından otomatik olarak direk diğer masraf yerlerine yüklenir. Hesap planı masraf yerleri ile daha önce eşleştirilmiş olmalıdır.

Safha Maliyet Hesaplama Girilen Satış Bütçesi, sistem MRP-I modülü tarafından Satınalma, Yarı Mamul ve Mamul Üretim Bütçelerine dönüştürülür. Satınalma Bütçesi de fiyat artış faktörleri ve döviz kur değerleri ile hesaplanıp (veya elle fiyatlar girilip) işletme finans gereksinimi bulunur. Safha maliyet sistemi Ürün reçeteleri, Satınalma giderleri, faaliyet giderleri ve diğer faktörleri kullanarak ürün birim maliyetini dönemsel olarak hesaplar. Hesaplanan birim yarı mamul ve mamul maliyetleri ile geleneksel hesaplama bazında (dönem başı stoklar, alışlar…) SMM hesaplanır. Hesaplanan bu SMM değerleri kullanılarak dönemsel Gelir-Gider tablosu değerleri bulunur ve yıllık matris tablo oluşturulur. Ödeme ve Tahsilât dönem değerleri, Kur farkları, KDV devir değerleri hesaplanarak Gelir-Gider tablosunun da oluşturduğu değerler ile Nakit Akış Tablosu hesaplanır. Nakit Akış Tablosu hesaplamalarından elde edilen değerler İşletme Bilânçosu hazırlama sürecinde yönetime yardımcı olur. Bütçe Yönetimi tek olarak mevcut programınız ile entegre olarak da (veri transferi var olan veri tabanınızdan otomatik yapılır) çalışabilmektedir.

Demirbaş Bilgi Kartı Tüm işletme varlıkları Demirbaş Kartı içinde gerekli detayları ile işlenir. Amortisman hesaplama yöntemi seçilerek gerekli değerlendirmeler yapılır, raporlanır ve muhasebe fişi oluşturulur.

Bakım Onarım Kartı Bu varlıklara ait olan Bakım/Onarım işlemleri de bu kartlar ile takip edilebilir.

Güvenlik Tanımları İşletme çalışanları sistem yetkileri bazında güvenlik gruplarına ayrılır. Kullanıcılar sahip olacakları yetkilere göre bu gruplara dâhil edilirler. Bilgi kartları (TABLES) grup bazında Okuma, Yazma, Değiştirme ve Silme yetkileri ile eşleştirilir. Sistem menüleri (LOKAL/ANA) grup bazında kullanım yetkileri ile eşleştirilir. Sistem bilgi alanları (FIELDS) kullanıcı grupları bazında okuma ve düzenleme yetkileri ile eşleştirilir. Sistemde Fiş, Fatura ve bazı bilgilerin kullanıcı tarafından silinebilmesi için özel ayarlar vardır.

Özel Kullanım Araçları Veri tabanına dışarıdan bilgi girmek için EXCEL Veri Taşıma Aracısı vardır. Herhangi bir EXCEL tablosu kolon ve satır değerleri tanıtılarak tüm değerleri sistemdeki bir karta yetkiler dâhilinde aktarılabilir veya sistemdeki kart değerleri bu bilgiler ile güncellenebilir. Sistemdeki herhangi bir karta ait bilgiler güvenlik yetkileri izin veriyorsa EXCEL’e aktarılabilir. Kullanıcı istediği karttan EXCEL veya METİN bazlı özel rapor oluşturabilir ve bu raporları diğer kullanıcılar ile paylaşabilir. Bölümler arasında veya dış kaynaklarla ilgili değerli evrakları takibi sistemden yapılabilir.

Denetim Araçları Sistem sürekli olarak silinen kayıtları ilgili bilgileri ile birlikte kaydeder ve takibinin yapılmasını sağlar. Rapor alınabilir Kullanıcı Hata takip sistemi vardır. Değerli evrak takibi, Toplantı Tutanakları, Sistem Arıza Bildirim kayıtları program kanalı ile takip edilebilir.